O que é conta de margem & # 038; Leverage Ratio Formula.
Negociar é arriscado. Ao negociar Forex, o risco tem um nome: alavancagem. O índice de alavancagem define o risco com base em uma fórmula de alavanca predeterminada. Os comerciantes que procuram o que é uma conta de margem no Forex devem entender a definição de risco de uma conta de margem.
O dinheiro sempre foi difícil de lidar. A falta disso leva a esforços para ter um pouco mais.
Muito dinheiro leva a um comportamento inadequado em um nível pessoal. Ao investir, a escalabilidade é um problema.
Como tal, administrar o dinheiro é um trabalho valioso hoje. Gerentes de dinheiro talentosos possuem habilidades que importam mais do que uma configuração comercial.
Saber onde deixar ir, ou quando insistir em um comércio são apenas alguns traços. Como evitar a montanha-russa emocional é outra.
Um comerciante de Forex deve ser, acima de tudo, um bom gestor de dinheiro. E, tudo começa com a compreensão de como usar uma conta de negociação.
Uma conta de margem do Forex possui características específicas. Coisas como o índice de alavancagem, fórmula de alavancagem, o que é conta de margem ... são fundamentais para gerenciar o risco.
Este artigo trata da compreensão do componente de risco ao negociar Forex. Abrangerá aspectos relacionados a:
Qual é a conta de margem O que é alavancagem em Forex Como calcular alavancagem Como evitar uma chamada de margem Quais são os traços de um bom gerente de dinheiro.
Os tópicos acima são apenas alguns dos que tocaremos aqui. Gerenciar um investimento ou um portfólio Forex é mais do que isso.
O investimento de alavancagem tem mais risco do que outros tipos de investimento. Portanto, este artigo é o pilar da compreensão da alavancagem no forex.
Tudo começa com a conta de negociação Forex ...
Explicando uma conta de margem.
Uma conta de negociação Forex é uma conta de margem. Toda transação em uma conta precisa de uma margem.
Se quiser, a margem é uma garantia para o comércio aberto. O corretor precisa ter certeza de que você pode cobrir suas perdas.
Por isso, lidar com a margem usada é complicado. Muito disso pode levar a uma chamada de margem.
Isso acontece quando muitas posições são abertas. Além disso, o mercado se move contra a direção desejada.
Por outro lado, ao procurar o significado de alavancagem, isso não passa de um subproduto da margem. Alavancar em finanças significa ter a capacidade de mover tamanhos de comércio maiores.
Isso foi / ainda é um problema ao negociar Forex. Os comerciantes de varejo só podem acessar o mercado interbancário através da negociação de alavancagem.
Uma conta de margem tem um índice de alavancagem que define o risco. Além disso, existe uma fórmula de alavancagem que os comerciantes podem usar para encontrar o risco adequado.
Infelizmente, poucos conhecem a definição de alavancagem. Além disso, como usá-lo corretamente.
Os comerciantes que procuram o que é margem no Forex devem considerar várias coisas. Em primeiro lugar, a margem necessária para um comércio é predeterminada.
Isso significa que depende do volume total negociado. Mais exatamente, no volume total, as posições abertas têm.
O volume pode pertencer a uma única posição. Ou, para vários negócios. Isso é irrelevante.
O que importa é que o volume esteja diretamente relacionado à margem bloqueada. Para o corretor efetivamente bloqueia uma margem como garantia para as posições abertas.
Em segundo lugar, para atender a margem, os comerciantes devem ter margem suficiente na conta da margem Forex. Isso é feito através do financiamento da conta. Ou, encontrando a margem com posições abertas rentáveis.
Quanto mais suas posições ganharem, mais a margem livre do nível Forex aumenta. No entanto, o oposto também é verdade.
O que é Margin Account - Exemplo Prático.
Quanto mais suas posições perderem, mais espremido será o trader. Eventualmente, se nenhuma posição for fechada no tempo, a margem de corretores Forex permite encolher para zero.
Aqui está um exemplo prático. Uma conta de negociação possui os seguintes elementos:
Estes cinco elementos são definitivos quando se olha para o que é uma conta de margem. Seu índice de alavancagem depende do seu nível.
O saldo mostra o tamanho da sua conta de negociação. Se você depositar $ 5000 em sua conta de margem, seu saldo mostrará esse valor.
O patrimônio em uma conta de negociação mostra o valor da conta. O valor real com base nas posições abertas.
Antes de abrir qualquer posição, o saldo e o capital são os mesmos. Os outros três elementos mostrarão zero.
No momento em que você abre uma posição ou sua negociação inicial, a conta de margem calculará automaticamente as outras três posições:
Margem (a garantia bloqueada) Margem livre (quanto ainda está disponível) Nível de margem (define o risco - quanto menor, melhor).
Vamos verificar o exemplo abaixo. O Saldo e Equidade mostram quantidades diferentes.
Isso significa que existem negociações abertas na conta. Os $ 422.54 mostram a margem (colateral) necessária para os negócios abertos.
Se as posições se moverem contra o trader, esse número aumentará. E, diminuirá se eles irem na direção certa.
A margem Livre mostra o nível restante. Este aumentará se as posições se moverem na direção do trader. E diminuirá de outra forma.
O exemplo acima nos diz que o comerciante tem posições perdedoras, mas falta bastante margem livre. Se a margem livre atingir zero, o comerciante receberá uma chamada de margem Forex.
Até então, o mercado pode virar. Ou, se uma negociação for interrompida, a margem na conta de negociação também será alterada.
Margem de Forex Explicada - Tudo Começa com Equidade.
O índice de alavancagem de uma conta de margem depende fortemente do Patrimônio Líquido. Como mencionado anteriormente, a alavancagem está em uma relação inversa com margem.
Essa relação invertida explica como a fórmula do índice de alavancagem influencia a margem bloqueada. Por exemplo, uma conta de margem com maior alavancagem requer menos margem para a mesma transação, quando comparada com uma conta com menor alavancagem.
No entanto, independentemente da estratégia de financiamento alavancada, os comerciantes devem se concentrar no Equity. Se eles entendem Equity, eles entendem o que é a negociação da margem.
O Equity mostra quanta margem ainda está disponível na conta de negociação. Se não houver posição aberta, mostra o nível de caixa.
Se houver posições abertas, a diferença entre as que mostram um lucro e as que mostram uma perda será deduzida da posição de caixa real. Ele flutuará constantemente até que as posições sejam fechadas, de um jeito ou de outro.
Como você pode ver, tudo depende de Equity. Mesmo que a estratégia de financiamento de chamada de margem inicial resulte em uma enorme garantia, se o Equity aumentar, a margem diminuirá.
Afinal, tudo se resume a negociação. Se os negócios superarem o início, o cumprimento dos requisitos de margem não será um problema.
O que é Leverage in Forex - Razão de alavancagem explicada.
A negociação na margem traz riscos enormes. Mas, também tem potencial para grandes recompensas.
Como regra geral, quanto maior a alavancagem, menor será a margem bloqueada para cada comércio. Explicamos anteriormente o relacionamento invertido que dá a fórmula de alavancagem.
O verdadeiro significado de alavancagem é que ele aumenta o risco. Mas também a recompensa.
O índice de alavancagem em uma conta de margem mostra o número de vezes que o risco aumentou. Normalmente é mostrado assim:
Isso significa que por US $ 1 na conta de negociação, você pode mover US $ 400 no mercado interbancário. Isso é algo!
Uma compreensão simples do que significa alavancagem significa avaliar o risco. Claro, muitos corretores de Forex anunciam grandes contas de alavancagem.
Níveis como 1000: 1 ou mesmo mais são a norma. Mas estes são pobres e regulamentados.
Em jurisdições fortemente regulamentadas, as autoridades financeiras limitam a alavancagem. Tudo em nome da proteção do cliente.
Ao limitar o índice de alavancagem, os órgãos reguladores limitam o risco que o cliente tem. Porque o objetivo final é limitar as perdas. Não para multiplicar renda.
Como tal, um nível de taxa de alavancagem normal para o mercado Forex está em qualquer lugar entre 1:50 e 1: 200. Nos Estados Unidos, por exemplo, 1:50 é a norma.
Em outras partes do mundo, como a Europa e a Austrália, os comerciantes podem usar até 1: 400 ou mesmo mais, dependendo do corretor. Considerando a fórmula de alavancagem e o risco envolvido, 1:50 e 1: 200 mostram o que é um índice de alavancagem no mercado Forex hoje.
Aplicando Fórmula de Alavancagem em Contas Diferentes.
Alavancagem dá a capacidade de controlar grandes quantidades de dinheiro. Ou, para controlar o dinheiro que você não tem!
Para se uma conta de negociação não usasse alavancagem, ela terá um índice de alavancagem de 1: 1. Ou seja, por cada dólar arriscado, os comerciantes movem um dólar no mercado real.
Infelizmente, isso é muito caro para os comerciantes de varejo. Como tal, as negociações de alavancagem apareceram.
A maioria dos corretores permite alavancagem substancial de índices Forex. No exemplo acima, um 400: 1 significa que, com US $ 1.000, pode-se efetivamente movimentar US $ 400.000 no mercado interbancário.
Ou, com US $ 50000, o impacto é como mover dois milhões de dólares. Agora você entende por que todo novato no mercado Forex quer usar uma taxa de alavancagem maior na conta de margem.
Mas isso não é sábio. Gerenciamento de dinheiro deve seguir.
Quanto mais você limitar o índice de alavancagem, mais você limitará o risco. Agora, volte ao início deste artigo!
Gerenciar dinheiro é arriscado. Assim, gerenciar o risco é fundamental para o sucesso comercial.
Limitar o risco de uma situação comercial ou comercial representa o ponto de partida. Entender a alavancagem e como a alavancagem funciona é vital.
Um índice de alavancagem de margem que vale a pena usar hoje em dia parece ser o seguinte:
Qual o segredo na tabela acima? Uma simples análise de alavancagem mostra a relação invertida entre alavancagem e margem.
Quanto maior a alavancagem, menor a margem necessária para qualquer posição. E, quanto maior o risco.
Quanto menor a alavancagem, mais margem é necessária como garantia. E, quanto menor o risco.
Como tal, podemos dizer com segurança que alavancam produtos Forex igual a produtos de risco. Se você pode lidar com o risco, você pode lidar com a conta de negociação Forex.
O que é chamada de margem?
Leverage tem seus segredos "sujos". Não tem interesse. Por quê?
Ao negociar Forex, nada é emprestado do corretor. Apenas os arranjos para comprar ou vender um par de moedas. É como negociar futuros e não ações ordinárias.
Portanto, não há custo adicional para um maior índice de alavancagem. Além disso, atrai muito a natureza humana.
A coisa é que a negociação Forex é difícil. Os mercados financeiros são complicados.
Em nada, o mercado vai contra você, só porque algumas novidades saíram. Ou porque alguns algoritmos de negociação foram interpretados de maneira diferente do que você.
Dessa forma, uma fórmula adequada de alavancagem de margem que termine com baixa alavancagem para a conta de margem não agrada a todos.
A maioria das posições abertas move-se contra a direção desejada. Quase sempre.
Então, os comerciantes não gostam de ver seu nível de margem diminuindo muito rápido. Porque um índice de alavancagem maior não custa nada extra, por que não usá-lo?
Afinal, qual é a conta de margem se você não pode usar toda a margem que o corretor pode lhe dar? Bem, a resposta vem da maneira como você gerencia o risco. Novamente.
FOMO - Key to Margin Call Definition.
FOMO vem do medo de perder. É por isso que os comerciantes preferem uma conta de margem de alavancagem de alta alavancagem.
Isso acontece por vários motivos. Em primeiro lugar, se alguém entende o que é Forex margem, ele / ela vai olhar para ter mais do mesmo.
Mas isso vem apenas com alta alavancagem. Ou, de alto risco.
Em segundo lugar, a FOMO se refere ao medo de perder um comércio. O comércio.
Não seria irônico perder o negócio que você procura por um mês, só porque você não sabia o que é uma conta de margem?
Ou, para perder isso simplesmente porque não havia margem na conta de margem? Na negociação, a FOMO significa ganância.
Onde está o medo neste caso? O medo é evitar uma chamada de margem de seu corretor.
Definição de chamada de margem.
Quando o Patrimônio em uma conta de negociação for maior do que a margem usada, os traders não receberão uma chamada de margem.
Se você quiser, um gerente de finanças de chamada de margem refere-se a uma chamada de despertador que você estava errada. Mas, no comércio de Forex, você é seu próprio gerente de finanças.
Gerenciando o financiamento de margem em uma conta de margem é exclusivamente para você. O comerciante.
Seu trabalho é evitar que o Patrimônio se torne menor que a margem usada. Quando isso acontece, uma chamada de margem é desencadeada.
A solicitação de margem depende diretamente do índice de alavancagem e da fórmula de alavancagem resultante.
Não é aconselhável usar toda a sua margem na sua conta de negociação. Isso está sujeito a uma das melhores regras de gerenciamento de dinheiro existentes.
Quando um comerciante recebe uma chamada de margem, o corretor iniciará automaticamente o fechamento das posições. Começará com o que mostra a maior perda.
E continuará na estrada.
Se o mercado não virar ou se você não depositar mais fundos, tudo acabará para essa conta de negociação.
Todo comerciante varejista experimentou uma chamada de margem. Qual é a conta de margem usada para então?
Isso é fácil de responder. Quando você recebe uma chamada de margem, não está pronto para negociar. Ainda.
Pode ser que você não esteja apto psicologicamente. Pode ser que você tenha usado um índice de alavancagem inapropriado.
Ou você simplesmente não entendia como o cálculo de alavancagem funciona.
Em qualquer caso, os comerciantes de varejo não estão preparados para negociar o mercado. A maioria deles perde seu primeiro depósito rápido.
Quando isso acontece, a conta de margem recebe uma chamada de despertar. Essa é a chamada de margem.
Como evitar uma chamada de margem.
Além das taxas clássicas de risco-recompensa, existem outras maneiras de lidar com o risco. Uma conta de margem permite usar a margem como critério.
O cálculo de alavancagem não mudará se você o manter proporcional. Por exemplo, há traders que não permitem, mais de trinta por cento do patrimônio a ser bloqueado na margem.
No momento em que isso acontece, eles começam a cortar negócios. Para quando você corta negócios, você liberta a margem bloqueada.
Assim, o nível de margem diminui. Assim, o risco diminui.
O corte pode referir-se a toda a posição. Ou, fechamento condicional lida com partes de uma posição.
Essa é uma maneira de evitar uma chamada de margem. Outra maneira é usar o relacionamento invertido entre margem e alavancagem que dá a fórmula de alavancagem.
O segredo é descobrir o índice de alavancagem que se adapta ao seu estilo de negociação. Alguns traders observam prazos maiores e precisam de uma parada maior.
Inclua isso no seu plano de negociação! Mas, mais importante, tudo se resume à abordagem de gerenciamento de dinheiro para uma conta de margem.
Conclusão.
Como todas as plataformas de negociação calculam automaticamente a margem usada com base na alavancagem, os comerciantes consideram que é concedido. Eles acham que não é importante entender como o rácio de alavancagem funciona.
Ou, como usar a fórmula de alavancagem em uma conta de margem. Mas, gosto ou não, eles representam o ponto de partida de uma gestão adequada do dinheiro.
A negociação na margem não é para todos. É por isso que os comerciantes de Forex são comerciantes especiais.
Um comerciante de Forex que lida com a margem terá aumentado o poder de negociação. Mas, com mais poder, obtém maior responsabilidade.
O que é a negociação de conta de margem se não lidar com isso de forma responsável? Para evitar uma chamada de margem, os comerciantes devem respeitar as regras.
Enquanto a maioria das técnicas de gerenciamento de dinheiro aborda negociação, alguns abordam a conta de negociação. Isso é igualmente importante!
O comércio rentável depende de ambos. A consistência depende de ambos.
O gerenciamento de dinheiro não só lida com o dinheiro em uma conta de negociação. Mas como o comerciante se aproxima do risco de lidar com o dinheiro.
Depois de ler este artigo, os investidores devem pensar duas vezes que tipo de alavancagem escolher para sua conta de negociação. Agora que você sabe o que procurar, integre-o em suas regras de gerenciamento de dinheiro.
Os resultados só podem ser positivos.
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Damyan é um novo gerente internacional de mestrado pela International University of Monaco. Durante seus programas de bacharel e mestre, Damyan trabalha na área dos mercados financeiros como Analista de Mercado e Escritor de Forex. Ele é o autor de milhares de artigos educativos e analíticos para comerciantes. Quando estava na faculdade, ele representou sua universidade no National Forex Trading Competition para estudantes na Bulgária e conseguiu o primeiro lugar entre outros 500 traders. Ele recebeu um copo e um certificado em uma cerimônia oficial em sua universidade.
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Como a alavancagem funciona no mercado forex?
O conceito de alavancagem é usado por investidores e empresas. Os investidores usam alavancagem para aumentar significativamente os retornos que podem ser fornecidos em um investimento. Eles alavancam seus investimentos usando vários instrumentos que incluem opções, futuros e contas de margem. As empresas podem usar alavancagem para financiar seus ativos. Em outras palavras, em vez de emitir ações para levantar capital, as empresas podem usar o financiamento da dívida para investir em operações de negócios, na tentativa de aumentar o valor para os acionistas. (Para mais informações, veja O que as pessoas querem dizer quando dizem que a dívida é uma forma de financiamento relativamente mais barata do que a equidade?)
No forex, os investidores usam alavancagem para lucrar com as flutuações nas taxas de câmbio entre dois países diferentes. A alavancagem que é alcançável no mercado cambial é uma das mais altas que os investidores podem obter. Alavancagem é um empréstimo que é fornecido a um investidor pelo corretor que está lidando com a conta de forex do investidor ou trader. Quando um comerciante decide negociar no mercado forex, ele ou ela deve primeiro abrir uma conta de margem com um corretor forex. Normalmente, a quantidade de alavancagem fornecida é 50: 1, 100: 1 ou 200: 1, dependendo do corretor e do tamanho da posição em que o investidor está negociando. O que isto significa? Um rácio de alavancagem de 50: 1 significa que o requisito de margem mínima para o comerciante é de 1/50 = 2%. Uma razão de 100: 1 significa que o comerciante deve ter pelo menos 1/100 = 1% do valor total do negócio disponível como dinheiro na conta de negociação, e assim por diante. A negociação padrão é feita em 100.000 unidades de moeda, portanto, para uma negociação desse porte, a alavancagem fornecida é geralmente de 50: 1 ou 100: 1. Alavancagem de 200: 1 é geralmente usada para posições de US $ 50.000 ou menos.
[Ao usar alavancagem, é importante usar técnicas de gerenciamento de risco para limitar as perdas. Muitas formas de gerenciamento de riscos estão sob a alçada da análise técnica. Por exemplo, os pontos de perda de parada podem ser definidos próximos aos níveis de suporte ou resistência. O Curso de Análise Técnica da Investopedia oferece uma visão geral aprofundada desses conceitos e de outros para ajudá-lo a se tornar um profissional de sucesso.]
Para negociar $ 100.000 de moeda, com uma margem de 1%, um investidor só terá que depositar $ 1.000 em sua conta de margem. A alavancagem fornecida em uma negociação como essa é de 100: 1. A alavancagem desse tamanho é significativamente maior do que a alavancagem 2: 1 normalmente oferecida em ações e a alavancagem de 15: 1 oferecida no mercado futuro. Embora a alavancagem de 100: 1 possa parecer extremamente arriscada, o risco é significativamente menor quando você considera que os preços da moeda geralmente variam menos de 1% durante a negociação intraday. Se as moedas variassem tanto quanto as ações, os corretores não poderiam fornecer tanta vantagem.
Embora a capacidade de obter lucros significativos usando a alavancagem seja substancial, a alavancagem também pode funcionar contra os investidores. Por exemplo, se a moeda subjacente a um dos seus negócios se mover na direção oposta ao que você acredita que aconteceria, a alavancagem amplificará enormemente as perdas potenciais. Para evitar essa catástrofe, os comerciantes forex geralmente implementam um estilo de negociação rígido que inclui o uso de ordens stop e limitadas.
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A negociação com alavancagem envolve alto risco, uma vez que as perdas podem exceder o investimento original. & # 160; Um plano de gerenciamento de capital é vital para o sucesso e a sobrevivência dos comerciantes com todos os níveis de experiência.
Aprenda conceitos de gerenciamento de risco para preservar seu capital e minimizar sua exposição ao risco. Procure entender como a negociação alavancada pode gerar lucros maiores ou maiores perdas e como vários negócios abertos podem aumentar seu risco de fechamento automático de margem.
Os números de velocidade de execução são baseados nas medianas medições de latência de ida e volta desde o recebimento até a resposta para todos os pedidos de Pedido de Mercado e Comércio concluídos entre 1º de agosto e 30 de novembro de 2017 na plataforma de execução OANDA V20, com exceção de pedidos iniciados pelo MT4.
Contratos de Diferença (CFDs) ou Metais preciosos NÃO estão disponíveis para residentes nos Estados Unidos.
Os recursos de cobertura MT4 NÃO estão disponíveis para os residentes dos Estados Unidos.
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) limita a alavancagem disponível aos comerciantes de forex de varejo nos Estados Unidos para 50: 1 em pares de moedas principais e 20: 1 para todos os outros. A OANDA Asia Pacific oferece alavancagem máxima de 50: 1 nos produtos FX e os limites de alavancagem oferecidos em CFDs aplicam. A alavancagem máxima para os clientes da OANDA Canada é determinada pelo IIROC e está sujeita a alterações. Para mais informações, consulte nossa seção de conformidade regulamentar e financeira.
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A negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos off-exchange na margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que você considere cuidadosamente se o comércio é apropriado para você à luz de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investir. As informações neste site são de natureza geral. Recomendamos que você procure aconselhamento financeiro independente e assegure-se de entender completamente os riscos envolvidos antes de negociar. A negociação através de uma plataforma on-line traz riscos adicionais. Consulte aqui nossa seção legal.
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Cálculo da alavancagem e quanto é demais?
Como calcular a alavancagem em uma conta de negociação Forex O conceito de valor nocional Quanta alavancagem podemos usar.
Os comerciantes são atraídos para o Forex por muitas razões, incluindo: sendo o maior mercado do mundo, tendo apenas algumas das principais moedas que precisam ser seguidas em oposição a milhares de empresas, e há uma grande quantidade de alavancagem disponível para o varejo comerciantes. É a terceira razão que leva a maioria dos traders a problemas. Então hoje vamos aprender como calcular a alavancagem e aprender o quanto a alavancagem é alavancagem demais.
Como calcular a alavancagem
Eu acredito que a alavancagem é um dos conceitos mais simples de negociação que a maioria dos traders entendem mal. A definição de alavancagem é controlar negociações que têm um valor maior do que o valor depositado em nossa conta. Portanto, se tivermos US $ 50.000 em negociações e tivermos US $ 10.000 depositados em nossa conta, estamos usando uma alavancagem efetiva de 5x (US $ 50.000 / US $ 10.000 = 5).
Em qualquer situação, podemos descobrir quanto de alavancagem estamos usando dividindo nosso tamanho total de negociação pelo montante de fundos que temos em nossa conta. É bastante simples. O único problema é que devemos converter o valor de qualquer par não baseado em dólar americano em dólares americanos. Devemos levar em conta seu valor nocional.
Portanto, se temos um negócio de 40k EURUSD, é um tamanho de 40.000 Euros ou $ 53.520 (40.000 x 1.3380 = $ 53.520). 1.3380 igualando a atual taxa de câmbio EURUSD. Se tivermos um comércio de 25k GBPJPY, será de 25.000 libras esterlinas ou $ 42.150 (25.000 x 1,6860). 1,6860 igualando a atual taxa de câmbio GBPUSD. Uma vez que todos os nossos cargos tenham sido convertidos para o seu valor nocional em termos de dólares americanos, nós adicionamos os valores para cada negociação e os dividimos pelo patrimônio da nossa conta. O resultado será o quanto de alavancagem estamos usando.
Quanta alavancagem podemos usar?
Então, agora que sabemos o quanto de alavancagem estamos usando efetivamente em nossas contas, quanto de alavancagem devemos usar? O mercado Forex é muito generoso com sua alavancagem disponível. Nos Estados Unidos, os investidores podem usar alavancagem de até 50: 1, no Reino Unido, alavancagem de 200: 1, e em algumas partes do mundo, até 400: 1 de alavancagem pode ser usada! Mas nós não queremos usar alavancagem só porque podemos; precisamos analisar quanto de alavancagem devemos usar, da mesma forma que analisamos uma estratégia de negociação antes de usá-la.
Felizmente, o DailyFX analisou o efeito que a alavancagem tem sobre as contas de varejo no varejo através do nosso estudo de 2011 & ldquo; Traços de comerciantes bem sucedidos & rdquo; O objetivo deste estudo foi descobrir o que diferencia traders lucrativos de traders não-lucrativos, com uma seção deste estudo de 4 partes focada no efeito que a alavancagem teve na lucratividade de uma conta.
Aprenda Forex: Alavancagem E Rentabilidade Efetiva.
O gráfico acima mostra que das contas que usam 26 vezes a alavancagem efetiva, apenas 21% dessas contas eram lucrativas. Para contas que usam 6 vezes a alavancagem efetiva, 33% dessas contas foram lucrativas. E para o grupo final de contas que usou 5 vezes a alavancagem efetiva, 37% dessas contas foram lucrativas. Assim, podemos ver claramente que a quantidade de alavancagem usada está inversamente correlacionada à probabilidade de ser lucrativa. Quanto menos aproveitados, mais provavelmente seríamos lucrativos.
Nossa conclusão foi que queremos ter o objetivo de usar 10 vezes a alavancagem efetiva, ou menos, porque a negociação com alavancagem maior que 10 vezes vai reduzir drasticamente a probabilidade de sucesso a longo prazo.
Usar alavancagem no mercado Forex é comum, mas muitos traders ignoram o quanto a alavancagem está realmente sendo usada. Agora sabemos como é fácil calcular a alavancagem usando o valor nocional e a quantidade máxima de alavancagem que podemos usar a qualquer momento (10x).
O próximo passo é calcular a alavancagem atual que você está usando em sua conta pessoal. Se você ainda não possui uma conta de negociação Forex, solicite uma conta de Demonstração Forex Gratuita com gráficos e dados de preços em tempo real.
--- Escrito por Rob Pasche.
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Índice de alavancagem.
O que é um "índice de alavancagem"?
Um rácio de alavancagem é qualquer uma das várias medições financeiras que analisam quanto capital vem na forma de dívida (empréstimos), ou avalia a capacidade de uma empresa para cumprir as suas obrigações financeiras. O índice de alavancagem é importante, dado que as empresas dependem de uma mistura de capital e dívida para financiar suas operações, e saber o montante da dívida de uma empresa é útil para avaliar se ela pode pagar suas dívidas no vencimento.
RENÚNCIA 'Relação de alavancagem'
Demasiada dívida pode ser perigosa para uma empresa e seus investidores. No entanto, se as operações de uma empresa podem gerar uma taxa de retorno mais alta do que a taxa de juros de seus empréstimos, a dívida está ajudando a impulsionar o crescimento dos lucros. No entanto, níveis de dívida descontrolados podem levar a rebaixamentos de crédito ou pior. Por outro lado, poucas dívidas também podem levantar questões. Uma relutância ou incapacidade de pedir emprestado pode ser um sinal de que as margens operacionais são simplesmente muito rígidas.
Existem vários índices específicos diferentes que podem ser categorizados como um índice de alavancagem, mas os principais fatores considerados são dívida, patrimônio, ativos e despesas com juros.
Um índice de alavancagem também pode ser usado para medir o mix de despesas operacionais de uma empresa para ter uma idéia de como as mudanças na produção afetarão a receita operacional. Custos fixos e variáveis são os dois tipos de custos operacionais; dependendo da empresa e do setor, o mix será diferente.
Por fim, o índice de alavancagem do consumidor refere-se ao nível de endividamento do consumidor em relação ao rendimento disponível e é usado na análise econômica e pelos formuladores de políticas.
Alavancar índices para avaliar a solvência e a estrutura de capital.
O rácio de alavancagem financeira mais conhecido é o rácio dívida / capital. É expresso como:
Relação D / E = Dívida Total / Patrimônio Total.
Por exemplo, a Macy's tem US $ 15,53 bilhões em dívidas e US $ 4,32 bilhões em patrimônio, a partir do ano fiscal encerrado em 2017. A relação dívida-capital da empresa é de US $ 15,53 bilhões / US $ 4,32 bilhões = 3,59. Os passivos da Macy's são 359% do patrimônio líquido, o que é muito alto para uma empresa de varejo.
Um alto índice dívida / patrimônio líquido geralmente indica que uma empresa tem sido agressiva em financiar seu crescimento com dívida. Isso pode resultar em lucros voláteis como resultado da despesa adicional de juros. Se a despesa de juros da empresa ficar muito alta, isso pode aumentar as chances de uma inadimplência ou falência da empresa. Normalmente, uma relação D / E superior a 2.0 indica um cenário de risco para um investidor, no entanto, esse critério pode variar de acordo com a indústria. As empresas que exigem grandes investimentos (CapEx), como empresas de serviços públicos e de manufatura, podem precisar obter mais empréstimos do que outras empresas. É uma boa ideia medir os índices de alavancagem de uma empresa contra o desempenho passado e com empresas que operam no mesmo setor para entender melhor os dados.
O multiplicador de patrimônio é semelhante, mas substitui a dívida por ativos no numerador:
Equity Multiplier = Total de Ativos / Total de Capital.
Por exemplo, a Macy's tem ativos avaliados em US $ 19,85 bilhões e patrimônio líquido de US $ 4,32 bilhões. O multiplicador de capital seria de US $ 19,85 bilhões / US $ 4,32 bilhões = 4,59. Embora a dívida não seja especificamente referenciada na fórmula, é um fator subjacente, dado que o total de ativos inclui dívida. Lembre-se que Total de Ativos = Total da Dívida + Total do Patrimônio Líquido. O alto índice de 4,59 da empresa significa que os ativos são financiados principalmente com dívida e patrimônio líquido. A partir do cálculo do multiplicador de capital, os ativos da Macy's são financiados com US $ 15,53 bilhões em passivos.
O multiplicador de patrimônio é um componente da análise da DuPont para calcular o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE):
ROE = Margem de Lucro Líquido x Rotatividade do Ativo x Multiplicador de Capital.
Um indicador que mede o montante da dívida na estrutura de capital de uma empresa é o índice de dívida sobre capitalização, que mede a alavancagem financeira de uma empresa. É calculado como:
Endividamento de Longo Prazo a Capitalização = Dívida de Longo Prazo / (Dívida de Longo Prazo + Juros Minoritários + Capital Próprio)
Nesse índice, os arrendamentos operacionais são capitalizados e o patrimônio líquido inclui as ações ordinárias e preferenciais. Em vez de usar dívida de longo prazo, um analista pode decidir usar a dívida total para mensurar a dívida usada na estrutura de capital de uma empresa. A fórmula, neste caso, é:
Dívida Total sobre Capitalização = (passivo circulante + Dívida de Longo Prazo) / (passivo circulante + Dívida de Longo Prazo + participação de minoritários + patrimônio líquido)
Grau de alavancagem financeira.
O grau de alavancagem financeira (DFL) é um índice que mede a sensibilidade do lucro por ação (EPS) de uma empresa a flutuações em sua receita operacional, como resultado de mudanças em sua estrutura de capital. Ele mede a variação percentual do EPS para uma variação unitária nos lucros antes de juros e impostos (EBIT) e é representado como:
O DFL também pode ser representado pela equação abaixo:
Esse índice indica que quanto maior o grau de alavancagem financeira, maior será o lucro volátil. Como o interesse é geralmente uma despesa fixa, a alavancagem aumenta os retornos e o lucro por ação. Isso é bom quando a receita operacional está aumentando, mas pode ser um problema quando a receita operacional está sob pressão.
Índice de Alavancagem do Consumidor.
O índice de alavancagem do consumidor é usado para quantificar o montante da dívida que o consumidor médio americano possui em relação ao seu rendimento disponível.
Alguns economistas afirmaram que o rápido aumento nos níveis de endividamento dos consumidores tem sido o principal fator para o crescimento dos lucros corporativos nas últimas décadas. Outros culparam o alto nível da dívida do consumidor como uma das principais causas da grande recessão.
Rácio de Alavancagem do Consumidor = Dívida Total das Famílias / Rendimento Pessoal Descartável.
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